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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 794.00 | 53 824.00 | 21 969.00 | 75 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 3 147.00 | 10 271.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 322.00 | 52 874.00 | 144 447.00 | 197 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 894.00 | 110 186.00 | 285 707.00 | 395 894.00 |
BT Marchandises | 2 930 052.00 | | 2 930 052.00 | 2 930 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 318.00 | 18 944.00 | 855 374.00 | 874 318.00 |
BZ Autres créances | 263 819.00 | | 263 819.00 | 263 819.00 |
CF Disponibilités | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 132.00 | 18 944.00 | 4 265 188.00 | 4 284 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 026.00 | 129 131.00 | 4 550 895.00 | 4 680 026.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 340.00 | 10 059.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DG Autres réserves | 299 516.00 | | | 299 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 907 721.00 | | | 907 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 660.00 | | | 424 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 065.00 | | | 2 871 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 728.00 | | | 210 728.00 |
EA Autres dettes | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 173.00 | | | 3 643 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 895.00 | | | 4 550 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 075.00 | | | 3 549 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 419.00 | | 223 201.00 | 206 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 016.00 | 88 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533.00 | 31 193.00 | 395 894.00 | 2 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 28 177.00 | 221 193.00 | 2 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 539.00 | | 9 255.00 | 66 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 886.00 | | 152 017.00 | 99 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 993.00 | | 51 529.00 | 39 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 545.00 | 53 530.00 | 22 889.00 | 79 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 012.00 | 15 812.00 | | 38 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 37 377.00 | 22 889.00 | 41 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
6T Sur comptes clients | 16 475.00 | 2 468.00 | | 16 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 475.00 | 2 468.00 | | 16 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 763.00 | 2 468.00 | 23 288.00 | 39 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 065.00 | 2 871 065.00 | | 2 871 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
UX Autres créances clients | 837 865.00 | 837 865.00 | | 837 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 437.00 | 319 338.00 | 94 098.00 | 413 437.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 554.00 | 225 554.00 | | 225 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 746.00 | 1 191 840.00 | 82 906.00 | 1 274 746.00 |
VW T.V.A. | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 173.00 | 3 549 075.00 | 94 098.00 | 3 643 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
ST Autres comptes | 1 250 697.00 | | | 1 250 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 236.00 | | | 230 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
YT Sous‐traitance | 252 842.00 | | | 252 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 436.00 | | | 1 315 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 805.00 | | | 585 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 521.00 | | | 2 181 521.00 |