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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
AP Constructions | 2 382 794.00 | 664 655.00 | 1 718 139.00 | 2 382 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 130.00 | 154 076.00 | 30 054.00 | 184 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 26 192.00 | 17 788.00 | 43 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 414.00 | | 1 473 414.00 | 1 473 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 558 007.00 | 844 923.00 | 10 713 083.00 | 11 558 007.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549 012.00 | 87 455.00 | 3 461 557.00 | 3 549 012.00 |
CF Disponibilités | 1 361 598.00 | | 1 361 598.00 | 1 361 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 623.00 | 87 455.00 | 4 823 168.00 | 4 910 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 630.00 | 932 378.00 | 15 536 252.00 | 16 468 630.00 |
CU Autres participations | 7 338 153.00 | | 7 338 153.00 | 7 338 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 150.00 | 1 035 150.00 | | 1 035 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
DG Autres réserves | 10 155 396.00 | 9 586 824.00 | | 10 155 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 528.00 | 568 572.00 | | 1 514 528.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 12 890 476.00 | 11 375 119.00 | | 12 890 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 6 500 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 525.00 | 850.00 | | 155 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 776.00 | 6 591 101.00 | | 2 645 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 536 252.00 | 17 966 221.00 | | 15 536 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 776.00 | 91 101.00 | | 1 345 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 829.00 | | | -25 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 632.00 | 54 689.00 | | 208 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 985.00 | 844 804.00 | | 1 992 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458.00 | 276 232.00 | | 478 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 528.00 | 568 572.00 | | 1 514 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 906 168.00 | | 1 696 839.00 | 9 906 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 8 811 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 11 558 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 664.00 | | 33 240.00 | 2 577 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192 968.00 | | 1 663 599.00 | 7 192 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 509.00 | 86 414.00 | | 758 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 509.00 | 86 414.00 | | 758 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 829.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 919.00 | 62 324.00 | 106 789.00 | 131 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 919.00 | 62 324.00 | 131 789.00 | 156 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 919.00 | 63 153.00 | 131 789.00 | 156 919.00 |
UG ‐ Financières | | 62 324.00 | 131 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 473 414.00 | | 1 473 414.00 | 1 473 414.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 300 000.00 | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 428.00 | 14.00 | 1 473 414.00 | 1 473 428.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 776.00 | 1 345 776.00 | 1 300 000.00 | 2 645 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 651.00 | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | 4 393.00 | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 18 057.00 | 29 675.00 | | 18 057.00 |
YT Sous‐traitance | | 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 3 651.00 | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 696.00 | 1 212.00 | | 4 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 075.00 | 34 423.00 | | 26 075.00 |