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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 455.00 | | 4 092 455.00 | 4 092 455.00 |
BZ Autres créances | 478 511.00 | | 478 511.00 | 478 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 795.00 | | 481 795.00 | 481 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 251.00 | | 4 574 251.00 | 4 574 251.00 |
CU Autres participations | 4 092 455.00 | | 4 092 455.00 | 4 092 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 996.00 | 1 571 711.00 | | 1 673 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 625.00 | 302 285.00 | | 310 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 621.00 | 3 028 996.00 | | 3 139 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 813.00 | 729 015.00 | | 660 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 134.00 | 397 686.00 | | 768 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 4 838.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 138 421.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 629.00 | 1 269 960.00 | | 1 434 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 251.00 | 4 298 956.00 | | 4 574 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 518.00 | 863 663.00 | | 1 135 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 13 991.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 890.00 | 332 113.00 | | 331 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265.00 | 29 828.00 | | 21 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 625.00 | 302 285.00 | | 310 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 181.00 | | 256 274.00 | 3 836 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 181.00 | | 256 274.00 | 3 836 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 268.00 | 768 268.00 | | 768 268.00 |
UX Autres créances clients | 478 511.00 | 478 511.00 | | 478 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 814.00 | 361 702.00 | 227 979.00 | 660 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 047.00 | | | 324 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 511.00 | 478 511.00 | | 478 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 629.00 | 1 135 518.00 | 227 979.00 | 1 434 629.00 |