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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 12 685.00 | 31 468.00 | 44 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 243.00 | 12 685.00 | 34 558.00 | 47 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 792 621.00 | | 792 621.00 | 792 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CF Disponibilités | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 432.00 | | 1 087 432.00 | 1 087 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 675.00 | 12 685.00 | 1 121 990.00 | 1 134 675.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 580.00 | 692 846.00 | | 785 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 715.00 | 107 734.00 | | 153 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 295.00 | 905 580.00 | | 1 049 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 59 246.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 539.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 162.00 | 9 126.00 | | 39 162.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 1 050.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 695.00 | 71 961.00 | | 72 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 990.00 | 977 541.00 | | 1 121 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | 44 111.00 | | 34 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 016.00 | 212 241.00 | | 206 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 302.00 | 104 507.00 | | 52 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 715.00 | 107 734.00 | | 153 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 8 518.00 | 12 685.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 8 518.00 | 12 685.00 | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 621.00 | 792 621.00 | | 792 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 631.00 | 813 621.00 | 10.00 | 813 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |