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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 3 979.00 | 750.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 905.00 | 69 769.00 | 87 136.00 | 156 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 805.00 | 73 748.00 | 114 057.00 | 187 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 973.00 | | 1 025 973.00 | 1 025 973.00 |
BZ Autres créances | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
CF Disponibilités | 1 102 663.00 | | 1 102 663.00 | 1 102 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 676.00 | | 2 368 676.00 | 2 368 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 480.00 | 73 748.00 | 2 482 733.00 | 2 556 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 172.00 | 346 120.00 | | 488 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 795.00 | 142 053.00 | | 166 795.00 |
DL TOTAL (I) | 671 468.00 | 504 672.00 | | 671 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 939.00 | 301 167.00 | | 363 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 28 858.00 | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 253.00 | 11 364.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 110.00 | 551 415.00 | | 954 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 864.00 | 324 548.00 | | 370 864.00 |
EA Autres dettes | 90 473.00 | 48 961.00 | | 90 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 265.00 | 1 266 313.00 | | 1 811 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 733.00 | 1 770 986.00 | | 2 482 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 287.00 | 1 001 120.00 | | 1 498 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 106.00 | | 73 734.00 | 124 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 187 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 161 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 021.00 | | 71 175.00 | 100 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613.00 | | 2 559.00 | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 701.00 | 10 082.00 | 10 035.00 | 73 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 10 082.00 | 9 563.00 | 73 229.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 110.00 | 954 110.00 | | 954 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 973.00 | 1 025 973.00 | | 1 025 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 235.00 | 35 291.00 | 240 042.00 | 301 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 704.00 | 15 671.00 | 47 034.00 | 62 704.00 |
VI Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 297.00 | 1 256 126.00 | 26 171.00 | 1 282 297.00 |
VW T.V.A. | 308 188.00 | 308 188.00 | | 308 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 012.00 | 1 488 035.00 | 287 076.00 | 1 801 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | -2 086.00 | | 6 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 223.00 | 26 512.00 | | 21 223.00 |
ST Autres comptes | 204 856.00 | 177 694.00 | | 204 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 038.00 | 87 680.00 | | 92 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560 232.00 | 1 456 957.00 | | 1 560 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 890.00 | 74 932.00 | | 133 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | 10 438.00 | | 9 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | 8 352.00 | | 15 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 906.00 | | | 382 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 239.00 | 1 823 776.00 | | 2 012 239.00 |