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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 4 702.00 | 1 723.00 | 6 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 2 148.00 | 1 903.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 22 828.00 | 11 584.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 390.00 | 29 679.00 | 217 710.00 | 247 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 037.00 | 29 679.00 | 560 357.00 | 590 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
DL TOTAL (I) | 262 578.00 | | | 262 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 779.00 | | | 297 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 357.00 | | | 560 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 747.00 | 11 643.00 | | 235 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | 11 643.00 | | 26 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 8 020.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 1 455.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 6 565.00 | | 18 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
UX Autres créances clients | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 850.00 | 187 329.00 | | 289 850.00 |