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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 1 706 894.00 | 908 161.00 | 798 732.00 | 1 706 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 229.00 | 25 733.00 | 19 496.00 | 45 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 237.00 | 933 894.00 | 1 074 343.00 | 2 008 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 348.00 | | 315 348.00 | 315 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 585.00 | 933 894.00 | 1 389 691.00 | 2 323 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 215.00 | -1 848 970.00 | | -1 872 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | -23 245.00 | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 777 120.00 | -1 862 215.00 | | -1 777 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 671.00 | 3 031 080.00 | | 3 161 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 8 740.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 166 811.00 | 3 070 012.00 | | 3 166 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 691.00 | 1 207 798.00 | | 1 389 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 811.00 | 3 065 012.00 | | 3 161 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 622.00 | 83 222.00 | | 84 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 527.00 | 106 467.00 | | 99 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 906.00 | -23 245.00 | | -14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 237.00 | | | 2 008 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 237.00 | | | 2 008 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 689.00 | 37 205.00 | | 896 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 689.00 | 37 205.00 | | 896 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 671.00 | 3 151 671.00 | | 3 151 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 811.00 | 3 161 811.00 | 5 000.00 | 3 166 811.00 |