| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 32 728.00 | 15 796.00 | 48 523.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 683.00 | 35 118.00 | 50 566.00 | 85 683.00 |
072 Créances – Autres | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
084 Disponibilités | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 056.00 | | 104 056.00 | 104 056.00 |
110 Total général Actif | 189 740.00 | 35 118.00 | 154 622.00 | 189 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 625.00 | 66 596.00 | | 79 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 700.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 635.00 | 68 796.00 | | 79 635.00 |
242 Autres charges externes. | 29 594.00 | 22 726.00 | | 29 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 2 499.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 175.00 | 15 200.00 | | 20 175.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | 6 853.00 | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 1 555.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 899.00 | 48 833.00 | | 58 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 736.00 | 19 963.00 | | 20 736.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 2 769.00 | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 008.00 | 17 194.00 | | 17 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 890.00 | | | 9 890.00 |