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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
AP Constructions | 109 009.00 | 3 007.00 | 106 002.00 | 109 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 515.00 | 89.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 371.00 | 155 522.00 | 170 849.00 | 326 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 259 027.00 | | 259 027.00 | 259 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 160.00 | 85 405.00 | 178 754.00 | 264 160.00 |
CF Disponibilités | 564 562.00 | | 564 562.00 | 564 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 228.00 | 85 405.00 | 1 030 822.00 | 1 116 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 599.00 | 240 927.00 | 1 201 671.00 | 1 442 599.00 |
CU Autres participations | 169 600.00 | 150 000.00 | 19 600.00 | 169 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 062.00 | 781 067.00 | | 876 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 763.00 | 194 996.00 | | 164 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 825.00 | 996 062.00 | | 1 060 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 536.00 | 23 356.00 | | 99 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 8 238.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 3 955.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | 6 572.00 | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 846.00 | 42 121.00 | | 140 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 671.00 | 1 038 184.00 | | 1 201 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 600.00 | | | 676 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 774.00 | | | 676 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 952.00 | 69 500.00 | | 431 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 952.00 | 322 115.00 | | 431 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 823.00 | -322 115.00 | | 244 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 035.00 | 621 467.00 | | 915 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 272.00 | 426 471.00 | | 750 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 763.00 | 194 996.00 | | 164 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 313.00 | | 109 009.00 | 649 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 952.00 | 169 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 952.00 | 326 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | 109 009.00 | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 552.00 | | | 601 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 3 479.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 3 479.00 | | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 77 052.00 | | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 77 052.00 | | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 77 052.00 | | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 536.00 | 18 117.00 | 81 419.00 | 99 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 505.00 | 287 505.00 | | 287 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 505.00 | 287 505.00 | | 287 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 846.00 | 59 427.00 | 81 419.00 | 140 846.00 |