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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 188.00 | 24 322.00 | 1 866.00 | 26 188.00 |
AH Fonds commercial | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 296.00 | 93 191.00 | 33 105.00 | 126 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 449.00 | 117 513.00 | 196 936.00 | 314 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 653.00 | | 3 778 653.00 | 3 778 653.00 |
BZ Autres créances | 1 404 556.00 | | 1 404 556.00 | 1 404 556.00 |
CF Disponibilités | 1 092 659.00 | | 1 092 659.00 | 1 092 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 574.00 | | 6 294 574.00 | 6 294 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 559.00 | 117 513.00 | 6 497 046.00 | 6 614 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 275.00 | 434 335.00 | | 630 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 781.00 | 195 939.00 | | 170 781.00 |
DL TOTAL (I) | 834 055.00 | 663 275.00 | | 834 055.00 |
DP Provisions pour risques | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 000.00 | 14 352.00 | | 552 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 545.00 | 127 681.00 | | 235 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 903.00 | 412 036.00 | | 540 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 706.00 | 189 517.00 | | 331 706.00 |
EA Autres dettes | 3 997 300.00 | 1 593 365.00 | | 3 997 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 454.00 | 2 336 952.00 | | 5 657 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 046.00 | 3 000 226.00 | | 6 497 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 403.00 | | 24 409.00 | 328 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 363.00 | 314 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 363.00 | 126 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 051.00 | | 21 607.00 | 143 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | 2 801.00 | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 591.00 | 19 284.00 | 38 363.00 | 136 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 1 222.00 | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 492.00 | 18 062.00 | 38 363.00 | 113 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 537.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 903.00 | 540 903.00 | | 540 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997 300.00 | 3 997 300.00 | | 3 997 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 653.00 | 3 778 653.00 | | 3 778 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 710.00 | 1 266 710.00 | | 1 266 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 545.00 | 235 545.00 | | 235 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 280.00 | 5 201 915.00 | 18 365.00 | 5 220 280.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 454.00 | 5 105 454.00 | 552 000.00 | 5 657 454.00 |