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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | 2 966.00 | 12 293.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 318.00 | 2 966.00 | 30 352.00 | 33 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 318.00 | 2 966.00 | 30 352.00 | 33 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -212 760.00 | -203 284.00 | | -212 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 403.00 | -9 477.00 | | -15 403.00 |
DL TOTAL (I) | -219 364.00 | -203 960.00 | | -219 364.00 |
DP Provisions pour risques | 18 725.00 | 19 938.00 | | 18 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 725.00 | 19 938.00 | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 642.00 | | |
EA Autres dettes | 230 726.00 | 251 350.00 | | 230 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 990.00 | 252 257.00 | | 230 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 352.00 | 68 234.00 | | 30 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475.00 | 4 861.00 | | 21 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 879.00 | 14 338.00 | | 36 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 403.00 | -9 477.00 | | -15 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 938.00 | 16 787.00 | 18 000.00 | 19 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | 19 753.00 | 18 000.00 | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
VP Divers | 16 942.00 | 6 776.00 | 10 166.00 | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 6 926.00 | 25 426.00 | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 990.00 | 230 726.00 | 265.00 | 230 990.00 |