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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 741.00 | 615.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 363.00 | 21 942.00 | 82 421.00 | 104 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 475.00 | 23 938.00 | 84 536.00 | 108 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 536.00 | 4 967.00 | 219 569.00 | 224 536.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CF Disponibilités | 292 953.00 | | 292 953.00 | 292 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 234.00 | 4 967.00 | 570 267.00 | 575 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 709.00 | 28 906.00 | 654 803.00 | 683 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 067.00 | 130 040.00 | | 158 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | 53 027.00 | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 205 847.00 | 199 657.00 | | 205 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 181.00 | 353 636.00 | | 192 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 954.00 | 81 850.00 | | 101 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 46 368.00 | | 49 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 140.00 | 94 347.00 | | 95 140.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 655.00 | 46 786.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 956.00 | 622 988.00 | | 448 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 803.00 | 822 645.00 | | 654 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 184.00 | 617.00 | | 302 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 422.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 311.00 | | 163.00 | 108 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 556.00 | | 163.00 | 105 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880.00 | 15 059.00 | | 8 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 15 059.00 | | 7 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 086.00 | 219 086.00 | | 219 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 708.00 | 44 937.00 | 145 336.00 | 191 708.00 |
VI Groupe et associés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
VW T.V.A. | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 956.00 | 302 184.00 | 145 336.00 | 448 956.00 |