| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 196.00 | 931 105.00 | 88 090.00 | 1 019 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
AN Terrains | 4 593 639.00 | 734 786.00 | 3 858 853.00 | 4 593 639.00 |
AP Constructions | 25 124 713.00 | 11 520 728.00 | 13 603 984.00 | 25 124 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915 694.00 | 27 116 902.00 | 15 798 792.00 | 42 915 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 930.00 | 1 246 773.00 | 1 025 157.00 | 2 271 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358 272.00 | | 2 358 272.00 | 2 358 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385 742.00 | 41 550 295.00 | 36 835 445.00 | 78 385 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809 156.00 | 315 468.00 | 10 493 687.00 | 10 809 156.00 |
BN En cours de production de biens | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 394 050.00 | 1 150 691.00 | 3 243 359.00 | 4 394 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 406.00 | 26 332.00 | 1 334 074.00 | 1 360 406.00 |
BZ Autres créances | 3 266 062.00 | | 3 266 062.00 | 3 266 062.00 |
CF Disponibilités | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | -27 002.00 | | -27 002.00 | -27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 514.00 | 1 492 492.00 | 18 961 020.00 | 20 453 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 905 337.00 | 43 042 788.00 | 55 862 549.00 | 98 905 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 406.00 | 11 327 406.00 | | 11 327 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 214.00 | 320 214.00 | | 320 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 939.00 | 1 287 939.00 | | 1 287 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 435.00 | 674.00 | | -1 777 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 455 979.00 | -1 778 110.00 | | -10 455 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 800.00 | 151 048.00 | | 119 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 451.00 | 759 598.00 | | 1 265 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 395.00 | 12 068 769.00 | | 2 087 395.00 |
DP Provisions pour risques | 103 579.00 | 2 214.00 | | 103 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 632 874.00 | 2 384 489.00 | | 2 632 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736 453.00 | 2 386 703.00 | | 2 736 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 217.00 | 132 644.00 | | 131 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 21 000.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 831.00 | 4 549 914.00 | | 6 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 979.00 | 2 036 333.00 | | 2 516 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470 181.00 | 2 942 565.00 | | 3 470 181.00 |
EA Autres dettes | 38 605 899.00 | 17 820 473.00 | | 38 605 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 663.00 | 121 859.00 | | 123 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 971 149.00 | 27 624 789.00 | | 50 971 149.00 |
ED (V) | 67 549.00 | 8 903.00 | | 67 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 862 549.00 | 42 089 168.00 | | 55 862 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 052.00 | 14 291 034.00 | 15 839 087.00 | 1 548 052.00 |
FG Production vendue services | 85 087.00 | 348 261.00 | 433 349.00 | 85 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 139.00 | 14 639 295.00 | 16 272 436.00 | 1 633 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 862 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 194 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 692 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 885.00 | |
GE Autres charges | | | 333 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 158 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 916 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 987 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179 109.00 | 461 402.00 | | 4 179 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 924.00 | 199 522.00 | | 178 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358 033.00 | 660 924.00 | | 4 358 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 141 857.00 | 441 495.00 | | 4 141 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 778.00 | 200 837.00 | | 684 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826 635.00 | 709 742.00 | | 4 826 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 602.00 | -48 818.00 | | -468 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 626 077.00 | 21 501 676.00 | | 22 626 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 082 056.00 | 23 279 786.00 | | 33 082 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 455 979.00 | -1 778 110.00 | | -10 455 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 195.00 | | 13 332.00 | 69 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 142.00 | 78 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 142.00 | 77 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | 127.00 | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | | 13 205.00 | 68 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 586.00 | 1 964.00 | | 39 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 6.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 1 959.00 | | 38 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387.00 | 350.00 | | 2 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705.00 | 761.00 | | 705.00 |
6T Sur comptes clients | 26.00 | | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 761.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | 1 111.00 | | 3 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599.00 | 4 570.00 | 30.00 | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 969.00 | 50 838.00 | 131.00 | 50 969.00 |