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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 845.00 | 143 311.00 | 20 534.00 | 163 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 300.00 | 143 311.00 | 21 989.00 | 165 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BN En cours de production de biens | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 406.00 | 143 311.00 | 39 094.00 | 182 406.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 048.00 | -31 744.00 | | -38 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -6 304.00 | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | -30 889.00 | -30 448.00 | | -30 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 621.00 | 46 274.00 | | 40 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | 9 557.00 | | 14 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 6 417.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 1 083.00 | | 1 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 017.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 189.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 983.00 | 65 538.00 | | 69 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 094.00 | 35 090.00 | | 39 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
FM Production stockée | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 791.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 791.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 791.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 015.00 | 27 070.00 | | 35 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 456.00 | 33 374.00 | | 35 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -6 304.00 | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 388.00 | 10 923.00 | | 132 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | 10 923.00 | | 132 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 602.00 | 4 800.00 | 19 653.00 | 40 602.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 480.00 | 24 677.00 | 19 653.00 | 60 480.00 |