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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 394.00 | 125 614.00 | 780.00 | 126 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 312.00 | 63 579.00 | 4 733.00 | 68 312.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 144.00 | 189 193.00 | 14 951.00 | 204 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 023.00 | | 603 023.00 | 603 023.00 |
BZ Autres créances | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CF Disponibilités | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 517.00 | | 1 077 517.00 | 1 077 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 662.00 | 189 193.00 | 1 092 469.00 | 1 281 662.00 |
CU Autres participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 461.00 | 179 263.00 | | 180 461.00 |
DH Report à nouveau | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 765.00 | 1 199.00 | | -55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 310 818.00 | 366 583.00 | | 310 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 7 301.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 289.00 | 234 291.00 | | 360 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | 97 116.00 | | 92 132.00 |
EA Autres dettes | 120 305.00 | 2 217.00 | | 120 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 650.00 | 540 925.00 | | 781 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 469.00 | 907 508.00 | | 1 092 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 650.00 | 340 925.00 | | 781 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 659.00 | | 2 485.00 | 201 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | | 2 485.00 | 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 705.00 | 11 488.00 | | 177 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 705.00 | 11 488.00 | | 177 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 289.00 | 360 289.00 | | 360 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 603 023.00 | 603 023.00 | | 603 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VC Groupe et associés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 641.00 | 789 241.00 | 5 400.00 | 794 641.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 650.00 | 781 650.00 | | 781 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | 12 298.00 | | 15 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 538.00 | 17 138.00 | | 20 538.00 |
ST Autres comptes | 175 217.00 | 148 600.00 | | 175 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 113.00 | 62 263.00 | | 66 113.00 |
YT Sous‐traitance | 74 816.00 | 192 278.00 | | 74 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 623.00 | 53 284.00 | | 84 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 5 195.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 505.00 | 17 493.00 | | 15 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 334.00 | 103 154.00 | | 160 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 137.00 | 289 123.00 | | 334 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 307.00 | 473 564.00 | | 421 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |