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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326 072.00 | 536 977.00 | 4 789 096.00 | 5 326 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 326 072.00 | 536 977.00 | 4 789 096.00 | 5 326 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BZ Autres créances | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 299.00 | | 402 299.00 | 402 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 371.00 | 536 977.00 | 5 191 395.00 | 5 728 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 378.00 | -130 206.00 | | -216 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 395.00 | -86 172.00 | | 129 395.00 |
DK Provisions réglementées | 598 652.00 | 443 040.00 | | 598 652.00 |
DL TOTAL (I) | 512 669.00 | 227 663.00 | | 512 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 460.00 | 129 460.00 | | 151 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 460.00 | 129 460.00 | | 151 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 069.00 | 5 055 752.00 | | 4 346 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 085.00 | 152 456.00 | | 148 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | 24 999.00 | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 266.00 | 5 233 207.00 | | 4 527 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 395.00 | 5 590 329.00 | | 5 191 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 709.00 | | 896 709.00 | 896 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 709.00 | | 896 709.00 | 896 709.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 612.00 | 182 228.00 | | 155 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 612.00 | 182 320.00 | | 155 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 612.00 | -182 182.00 | | -155 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 808.00 | 766 574.00 | | 896 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 413.00 | 852 745.00 | | 767 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 395.00 | -86 172.00 | | 129 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 951.00 | 20 121.00 | 1 274.00 | 5 305 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274.00 | | 5 326 072.00 | 1 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 5 326 072.00 | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 951.00 | 20 121.00 | 1 274.00 | 5 305 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 537.00 | 172 440.00 | | 364 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 537.00 | 172 440.00 | | 364 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 040.00 | 155 612.00 | | 443 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 460.00 | 22 000.00 | | 129 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 500.00 | 177 612.00 | | 572 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 292 992.00 | | 4 292 992.00 | 4 292 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
UX Autres créances clients | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VC Groupe et associés | 287 101.00 | 287 101.00 | | 287 101.00 |
VI Groupe et associés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 139.00 | 402 139.00 | | 402 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 266.00 | 234 274.00 | 4 292 992.00 | 4 527 266.00 |