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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 063.00 | 97 777.00 | 72 287.00 | 170 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 683.00 | 101 760.00 | 158 923.00 | 260 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 565.00 | 10 460.00 | 276 105.00 | 286 565.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 328 805.00 | | 328 805.00 | 328 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 313.00 | 10 460.00 | 760 853.00 | 771 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 997.00 | 112 220.00 | 919 776.00 | 1 031 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 738.00 | 335 785.00 | | 387 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 746.00 | 50 953.00 | | 66 746.00 |
DL TOTAL (I) | 625 484.00 | 558 738.00 | | 625 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 404.00 | 59 523.00 | | 41 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 5 533.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | 57 841.00 | | 173 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | 47 122.00 | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 292.00 | 170 170.00 | | 294 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 776.00 | 728 908.00 | | 919 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 670.00 | 128 766.00 | | 271 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 591.00 | | 14 378.00 | 294 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 196.00 | 86 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 286.00 | 260 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 173 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | | 14 378.00 | 159 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 218.00 | 12 618.00 | 75.00 | 89 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | 12 618.00 | 75.00 | 88 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 404.00 | 18 781.00 | 22 622.00 | 41 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 944.00 | 392 824.00 | 36 120.00 | 428 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 292.00 | 271 670.00 | 22 622.00 | 294 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |