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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 684.00 | 58 489.00 | 46 194.00 | 104 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 31 747.00 | 20 082.00 | 51 829.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 528.00 | 90 236.00 | 67 292.00 | 157 528.00 |
BT Marchandises | 11 537.00 | 3 757.00 | 7 780.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 181.00 | | 253 181.00 | 253 181.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 606.00 | 3 757.00 | 397 850.00 | 401 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 134.00 | 93 993.00 | 465 141.00 | 559 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
DH Report à nouveau | 131 469.00 | 69 726.00 | | 131 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 842.00 | 61 743.00 | | 59 842.00 |
DL TOTAL (I) | 215 299.00 | 155 456.00 | | 215 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | 85 419.00 | | 57 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 127 394.00 | | 91 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 93 544.00 | | 100 535.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 843.00 | 323 157.00 | | 249 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 141.00 | 478 614.00 | | 465 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 976.00 | 265 404.00 | | 219 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 705.00 | | 433 705.00 | 433 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 705.00 | | 433 705.00 | 433 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 15 879.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 617.00 | 462 504.00 | | 434 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 774.00 | 400 762.00 | | 374 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 842.00 | 61 743.00 | | 59 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 528.00 | | 6 000.00 | 156 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 157 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 471.00 | 24 765.00 | | 65 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 471.00 | 24 765.00 | | 65 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 181.00 | | | 253 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 810.00 | 27 943.00 | 29 867.00 | 57 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 848.00 | 279 848.00 | | 279 848.00 |
VW T.V.A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 843.00 | 219 976.00 | 29 867.00 | 249 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 3 084.00 | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 3 060.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 14 228.00 | 12 092.00 | | 14 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 601.00 | 16 308.00 | | 8 601.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | 8 600.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 207.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 3 291.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 741.00 | 92 406.00 | | 86 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 807.00 | 29 963.00 | | 19 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 578.00 | 40 060.00 | | 26 578.00 |