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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 504.00 | 8 406.00 | 44 098.00 | 52 504.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 114 025.00 | 112 922.00 | 1 102.00 | 114 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 888.00 | 97 603.00 | 36 285.00 | 133 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 327.00 | 242 542.00 | 273 785.00 | 516 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 127.00 | | 360 127.00 | 360 127.00 |
BZ Autres créances | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 313.00 | | 836 313.00 | 836 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 640.00 | 242 542.00 | 1 110 098.00 | 1 352 640.00 |
CU Autres participations | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
DH Report à nouveau | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 830.00 | 133 406.00 | | 82 830.00 |
DL TOTAL (I) | 260 175.00 | 177 345.00 | | 260 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 948.00 | 151 258.00 | | 191 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 043.00 | 193 111.00 | | 238 043.00 |
EA Autres dettes | 119 933.00 | 8 473.00 | | 119 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 924.00 | 779 375.00 | | 849 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 098.00 | 956 720.00 | | 1 110 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 333.00 | 479 375.00 | | 520 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FD Production vendue biens | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
FG Production vendue services | 183 946.00 | 6 027.00 | 189 973.00 | 183 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 874.00 | 6 027.00 | 433 901.00 | 427 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 53 232.00 | | 32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 167.00 | 1 717 462.00 | | 449 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 337.00 | 1 584 055.00 | | 366 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 830.00 | 133 406.00 | | 82 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 713.00 | | 43 150.00 | 526 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 536.00 | 516 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 128.00 | 169 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 407.00 | 271 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 483.00 | | 43 150.00 | 132 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 930.00 | | | 318 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 946.00 | 1 130.00 | 53 536.00 | 294 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 459.00 | 75.00 | 6 128.00 | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 487.00 | 1 055.00 | 47 407.00 | 280 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 043.00 | 238 043.00 | | 238 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 933.00 | 90 342.00 | 29 591.00 | 119 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 127.00 | 360 127.00 | | 360 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 985.00 | 452 485.00 | 3 500.00 | 455 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 924.00 | 520 333.00 | 329 591.00 | 849 924.00 |