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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 8 658.00 | 269.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 707.00 | 79 316.00 | 27 391.00 | 106 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 072.00 | 99 551.00 | 166 521.00 | 266 072.00 |
BT Marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 288.00 | 99 551.00 | 225 737.00 | 325 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 082.00 | 135 442.00 | | 123 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 805.00 | -12 360.00 | | -8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 123 078.00 | 131 882.00 | | 123 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 673.00 | 36 364.00 | | 69 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 84.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 15 299.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 12 771.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 659.00 | 64 918.00 | | 102 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 737.00 | 196 801.00 | | 225 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 659.00 | 64 918.00 | | 102 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 893.00 | 6 107.00 | | 5 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 423.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 423.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -423.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 368.00 | 166 199.00 | | 156 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 172.00 | 178 559.00 | | 165 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 805.00 | -12 360.00 | | -8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 772.00 | | 2 300.00 | 263 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 334.00 | | 2 300.00 | 113 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 8 213.00 | | 91 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 761.00 | 8 213.00 | | 79 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |