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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 586.00 | 156 149.00 | 12 437.00 | 168 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 361.00 | 56 585.00 | 1 776.00 | 58 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 075.00 | 238 444.00 | 153 631.00 | 392 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 559.00 | 48 418.00 | 484 142.00 | 532 559.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 293.00 | 48 418.00 | 710 875.00 | 759 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 368.00 | 286 862.00 | 864 506.00 | 1 151 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 384.00 | 55 591.00 | | 113 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 554.00 | 57 793.00 | | 56 554.00 |
DL TOTAL (I) | 213 938.00 | 157 384.00 | | 213 938.00 |
DN Avances conditionnées | 448 455.00 | | | 448 455.00 |
DO TOTAL (II) | 448 455.00 | | | 448 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974.00 | 22 118.00 | | 4 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 9 141.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 60 730.00 | | 67 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 104.00 | 90 402.00 | | 129 104.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 459 464.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 113.00 | 641 855.00 | | 202 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 506.00 | 799 238.00 | | 864 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -205 072.00 | 619 736.00 | | -205 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 313.00 | | 17 277.00 | 383 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 392 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 226 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 185.00 | | 17 277.00 | 218 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 504.00 | 2 940.00 | | 235 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 795.00 | 2 940.00 | | 209 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -407 185.00 | 180 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 493 406.00 | 493 406.00 | | 493 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 175.00 | 502 853.00 | 40 322.00 | 543 175.00 |
VW T.V.A. | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 113.00 | -205 072.00 | 180 971.00 | 202 113.00 |