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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 2 266.00 | 1 093.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 201 645.00 | 155 253.00 | 46 392.00 | 201 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 048.00 | 204 706.00 | 20 342.00 | 225 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 676.00 | 26 151.00 | 15 525.00 | 41 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 136.00 | 390 640.00 | 113 496.00 | 504 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 578.00 | | 352 578.00 | 352 578.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 237 904.00 | | 237 904.00 | 237 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 347.00 | | 660 347.00 | 660 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 483.00 | 390 640.00 | 773 843.00 | 1 164 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
DL TOTAL (I) | 428 922.00 | | | 428 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 921.00 | | | 344 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 843.00 | | | 773 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 767.00 | | | 344 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 596.00 | | 21 021.00 | 483 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 504 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 471 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 191.00 | | 21 021.00 | 451 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 069.00 | 20 052.00 | 481.00 | 371 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 807.00 | 20 052.00 | 481.00 | 368 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 352 578.00 | 352 578.00 | | 352 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 477.00 | | | 309 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 581.00 | 370 438.00 | 10 143.00 | 380 581.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 767.00 | 344 767.00 | | 344 767.00 |