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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 164.00 | 306.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 243.00 | 26 845.00 | 9 399.00 | 36 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 933.00 | 38 009.00 | 20 924.00 | 58 933.00 |
BP En cours de production de services | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 834.00 | 9 086.00 | 387 749.00 | 396 834.00 |
BZ Autres créances | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 109.00 | 9 086.00 | 651 023.00 | 660 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 041.00 | 47 094.00 | 671 947.00 | 719 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 9 070.00 | 9 000.00 | 70.00 | 9 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 90 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 634.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | 38 070.00 | | 50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 203 772.00 | 172 705.00 | | 203 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447.00 | 30 532.00 | | 26 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | 8 910.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 056.00 | 172 529.00 | | 217 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 556.00 | 106 477.00 | | 116 556.00 |
EA Autres dettes | 97 420.00 | 133 705.00 | | 97 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 175.00 | 452 153.00 | | 468 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 947.00 | 624 858.00 | | 671 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 665.00 | 441 354.00 | | 462 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 805.00 | 11 585.00 | | 14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 899.00 | | 4 034.00 | 54 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 580.00 | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | | 3 454.00 | 32 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 5 226.00 | | 23 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 274.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 4 952.00 | | 21 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 086.00 | 9 000.00 | | 9 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | 9 000.00 | | 9 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 385 931.00 | 385 931.00 | | 385 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VC Groupe et associés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 5 288.00 | 5 510.00 | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 184.00 | 604 184.00 | | 604 184.00 |
VW T.V.A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 175.00 | 462 665.00 | 5 510.00 | 468 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 4 783.00 | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 175.00 | 21 645.00 | | 25 175.00 |
ST Autres comptes | 117 220.00 | 91 694.00 | | 117 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 633.00 | 48 821.00 | | 68 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
YT Sous‐traitance | 172 570.00 | 120 674.00 | | 172 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 047.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 5 830.00 | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 649.00 | 113 124.00 | | 142 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 968.00 | 22 936.00 | | 44 968.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 598.00 | 282 833.00 | | 383 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |