| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 10 044.00 | 1 897.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 357.00 | 87 592.00 | 116 765.00 | 204 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 053.00 | 98 891.00 | 186 162.00 | 285 053.00 |
BT Marchandises | 290 358.00 | | 290 358.00 | 290 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CF Disponibilités | 367 852.00 | | 367 852.00 | 367 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 303.00 | | 743 303.00 | 743 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 356.00 | 98 891.00 | 929 465.00 | 1 028 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 145.00 | 357 235.00 | | 430 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 787.00 | 112 910.00 | | 63 787.00 |
DL TOTAL (I) | 504 932.00 | 481 145.00 | | 504 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 639.00 | 3 794.00 | | 2 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 639.00 | 3 794.00 | | 2 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 069.00 | 100 000.00 | | 81 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 949.00 | 58 949.00 | | 101 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 227 375.00 | | 165 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 89 065.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 1 507.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 894.00 | 476 897.00 | | 421 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 465.00 | 961 836.00 | | 929 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 458.00 | 342 022.00 | | 411 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 240.00 | 23 604.00 | 2 034 844.00 | 2 011 240.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 301.00 | 23 604.00 | 2 034 905.00 | 2 011 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 009.00 | 1 342.00 | | 38 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 700.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 144.00 | 2 875.00 | | 15 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 864.00 | -1 532.00 | | 22 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 32 874.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 134.00 | 2 051 395.00 | | 2 102 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 347.00 | 1 938 485.00 | | 2 038 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 787.00 | 112 910.00 | | 63 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 335.00 | 14 016.00 | | 6 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 034.00 | | 104 365.00 | 202 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 285 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 346.00 | 216 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 280.00 | | 104 365.00 | 133 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 015.00 | 25 213.00 | 6 337.00 | 80 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 761.00 | 25 213.00 | 6 337.00 | 78 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 794.00 | 2 639.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 794.00 | 2 639.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 2 639.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 069.00 | 70 634.00 | 10 435.00 | 81 069.00 |
VI Groupe et associés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VW T.V.A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 894.00 | 411 458.00 | 10 435.00 | 421 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 549.00 | 11 029.00 | | 21 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 558.00 | 12 394.00 | | 13 558.00 |
ST Autres comptes | 82 029.00 | 81 170.00 | | 82 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 222.00 | 50 102.00 | | 56 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 933.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 835.00 | 23 835.00 | | 18 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 4 954.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 959.00 | 15 983.00 | | 24 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 850.00 | 390 561.00 | | 409 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 661.00 | 346 679.00 | | 329 661.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 644.00 | 167 501.00 | | 170 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |