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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 875.00 | 25 484.00 | 2 391.00 | 27 875.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 517 694.00 | | 1 517 694.00 | 1 517 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 664.00 | 25 484.00 | 1 556 180.00 | 1 581 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 664.00 | 25 484.00 | 1 556 180.00 | 1 581 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 931.00 | 188 404.00 | | 703 931.00 |
DL TOTAL (I) | 705 531.00 | 190 004.00 | | 705 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 2 729.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 10 960.00 | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 839 044.00 | 641 993.00 | | 839 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 649.00 | 655 682.00 | | 850 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 180.00 | 845 685.00 | | 1 556 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FG Production vendue services | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 735.00 | | 1 465 735.00 | 1 465 735.00 |
FM Production stockée | | | -691 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 623.00 | 255 555.00 | | 788 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 693.00 | 67 151.00 | | 84 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 931.00 | 188 404.00 | | 703 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VI Groupe et associés | 830 397.00 | 830 397.00 | | 830 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 178.00 | 846 178.00 | | 846 178.00 |