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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 895.00 | 305.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 286 160.00 | | 286 160.00 | 286 160.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 6 271.00 | 5 729.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 7 246.00 | 6 488.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 20 960.00 | 9 903.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 645.00 | 10 400.00 | 7 245.00 | 17 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 601.00 | 47 771.00 | 315 830.00 | 363 601.00 |
BT Marchandises | 828 513.00 | 93 393.00 | 735 120.00 | 828 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 107.00 | 17 297.00 | 874 810.00 | 892 107.00 |
BZ Autres créances | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 570 394.00 | | 570 394.00 | 570 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 469.00 | 110 690.00 | 2 304 779.00 | 2 415 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 070.00 | 158 461.00 | 2 620 609.00 | 2 779 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 001.00 | 1 134 463.00 | | 1 410 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 096.00 | 275 538.00 | | 27 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 897.00 | 1 495 801.00 | | 1 522 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 156.00 | 500 477.00 | | 206 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 197.00 | 550 804.00 | | 560 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 924.00 | 310 333.00 | | 265 924.00 |
EA Autres dettes | 65 372.00 | 137 656.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 712.00 | 1 499 271.00 | | 1 097 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 609.00 | 2 995 072.00 | | 2 620 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 235.00 | 6 798.00 | 261.00 | 41 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 530.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 6 268.00 | 261.00 | 38 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
6T Sur comptes clients | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 562.00 | 1 011 562.00 | | 1 011 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 207.00 | 1 011 562.00 | 17 645.00 | 1 029 207.00 |