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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 093.00 | 378 825.00 | 173 267.00 | 552 093.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 591.00 | 380 514.00 | 180 077.00 | 560 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 224.00 | 8 611.00 | 29 613.00 | 38 224.00 |
072 Créances – Autres | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
084 Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 256.00 | 8 611.00 | 134 645.00 | 143 256.00 |
110 Total général Actif | 703 847.00 | 389 125.00 | 314 722.00 | 703 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 280 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 143.00 | 35 900.00 | | 18 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 462.00 | 169 025.00 | | 350 462.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 786.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 771.00 | 205 712.00 | | 371 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 443.00 | 63 627.00 | | 144 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 817.00 | 3 516.00 | | 2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 104 720.00 | 79 025.00 | | 104 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 2 613.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 572.00 | 27 422.00 | | 32 572.00 |
252 Charges sociales | 12 108.00 | 10 433.00 | | 12 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 726.00 | 29 361.00 | | 50 726.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 700.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 890.00 | 216 697.00 | | 352 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 881.00 | -10 985.00 | | 18 881.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | 941.00 | | 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 054.00 | 29 818.00 | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 1 695.00 | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 827.00 | 17 980.00 | | 21 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 065.00 | | | 568 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |