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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 994.00 | 2 548.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 090.00 | 117 260.00 | 21 830.00 | 139 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 387.00 | 119 910.00 | 144 477.00 | 264 387.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 849.00 | 4 617.00 | 218 232.00 | 222 849.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CF Disponibilités | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 434.00 | 4 617.00 | 404 817.00 | 409 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 821.00 | 124 527.00 | 549 294.00 | 673 821.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
DH Report à nouveau | -300 090.00 | -345 101.00 | | -300 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 827.00 | 45 011.00 | | 63 827.00 |
DL TOTAL (I) | 148 477.00 | 84 650.00 | | 148 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 034.00 | 176 578.00 | | 129 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 1 152.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 96 691.00 | | 67 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 526.00 | 167 654.00 | | 169 526.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 11 003.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 817.00 | 453 078.00 | | 400 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 294.00 | 537 728.00 | | 549 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 700.00 | 324 107.00 | | 315 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 565.00 | | 1 246 565.00 | 1 246 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 565.00 | | 1 246 565.00 | 1 246 565.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 159.00 | 1 121 470.00 | | 1 256 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 332.00 | 1 076 459.00 | | 1 192 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 827.00 | 45 011.00 | | 63 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 584.00 | | 47 348.00 | 253 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 545.00 | 264 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 158.00 | 115 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 139 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 881.00 | | 30 793.00 | 111 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 578.00 | | 16 555.00 | 132 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 361.00 | 60 833.00 | 48 284.00 | 107 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 28 246.00 | 27 158.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 454.00 | 32 588.00 | 21 125.00 | 106 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 217 633.00 | 217 633.00 | | 217 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VC Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 034.00 | 43 917.00 | 85 116.00 | 129 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 435.00 | 257 435.00 | | 257 435.00 |
VW T.V.A. | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 817.00 | 315 700.00 | 85 116.00 | 400 817.00 |