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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 41 431.00 | 3 367.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 873.00 | 131 618.00 | 27 255.00 | 158 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 781.00 | 173 089.00 | 241 692.00 | 414 781.00 |
BT Marchandises | 54 751.00 | 19 734.00 | 35 017.00 | 54 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CF Disponibilités | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 163.00 | 19 734.00 | 176 429.00 | 196 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 944.00 | 192 823.00 | 418 121.00 | 610 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | -10 279.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 094.00 | 16 323.00 | | 53 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 197.00 | 7 745.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 257 257.00 | 206 711.00 | | 257 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 240.00 | 111 086.00 | | 63 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 2 647.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 828.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | 43 935.00 | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 865.00 | 206 495.00 | | 160 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 121.00 | 413 206.00 | | 418 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 865.00 | 20 649.00 | | 160 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 920.00 | | 348 920.00 | 348 920.00 |
FG Production vendue services | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 071.00 | | 369 071.00 | 369 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | 1 740.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 1 740.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 1 740.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 722.00 | 408 017.00 | | 443 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 628.00 | 391 694.00 | | 390 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 094.00 | 16 323.00 | | 53 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
YT Sous‐traitance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 147.00 | | | 113 147.00 |