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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 978.00 | | 620 978.00 | 620 978.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 227.00 | | 367 227.00 | 367 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 205.00 | | 988 205.00 | 988 205.00 |
CU Autres participations | 620 963.00 | | 620 963.00 | 620 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525 550.00 | 525 550.00 | | 525 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 148.00 | 199 797.00 | | 414 148.00 |
DL TOTAL (I) | 956 698.00 | 742 347.00 | | 956 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
EA Autres dettes | | 18 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 507.00 | 20 142.00 | | 31 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 205.00 | 762 490.00 | | 988 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 507.00 | 20 142.00 | | 31 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 1 100.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 497.00 | 203 342.00 | | 421 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349.00 | 3 544.00 | | 7 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 148.00 | 199 797.00 | | 414 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 978.00 | | | 620 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 978.00 | | | 620 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |