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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 293.00 | 80 835.00 | 31 458.00 | 112 293.00 |
040 Immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 746.00 | 80 835.00 | 54 911.00 | 135 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 700.00 | 611.00 | 78 088.00 | 78 700.00 |
072 Créances – Autres | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 298.00 | 611.00 | 221 687.00 | 222 298.00 |
110 Total général Actif | 358 044.00 | 81 446.00 | 276 598.00 | 358 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 094.00 | 297 364.00 | | 267 094.00 |
222 Production stockée | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 265.00 | 297 364.00 | | 367 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 7 527.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 225 950.00 | 205 303.00 | | 225 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 2 367.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 837.00 | 78 154.00 | | 63 837.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | 9 522.00 | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 687.00 | 23 081.00 | | 20 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 8 867.00 | 1.00 | | 8 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 012.00 | 325 954.00 | | 338 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 254.00 | -28 590.00 | | 29 254.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 744.00 | 29 756.00 | | 13 744.00 |
294 Charges financières | | 518.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 36 021.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 997.00 | -34 981.00 | | 41 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |