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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 164.00 | 195 429.00 | 283 735.00 | 479 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 685.00 | 391 065.00 | 141 619.00 | 532 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 098.00 | 586 494.00 | 426 604.00 | 1 013 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 962.00 | 11 350.00 | 355 612.00 | 366 962.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 308 418.00 | | 308 418.00 | 308 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 088.00 | 11 350.00 | 705 738.00 | 717 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 185.00 | 597 844.00 | 1 132 342.00 | 1 730 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 527.00 | 76 954.00 | | 84 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 147.00 | 107 575.00 | | 163 147.00 |
DL TOTAL (I) | 254 724.00 | 191 579.00 | | 254 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 395.00 | 317 287.00 | | 358 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 86 306.00 | | 7 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 560.00 | 132 039.00 | | 98 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 120 581.00 | | 129 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 285.00 | 179 987.00 | | 256 285.00 |
EA Autres dettes | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 618.00 | 836 201.00 | | 877 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 342.00 | 1 027 780.00 | | 1 132 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 534.00 | 517 387.00 | | 554 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 947.00 | | 232 755.00 | 954 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 604.00 | 1 013 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 604.00 | 1 011 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 108.00 | | 232 345.00 | 954 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 410.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 584.00 | 170 122.00 | 160 212.00 | 576 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 584.00 | 170 122.00 | 160 212.00 | 576 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 353 342.00 | 353 342.00 | | 353 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | 1.00 | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 395.00 | 133 870.00 | 224 524.00 | 358 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 641.00 | 379 641.00 | | 379 641.00 |
VW T.V.A. | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 058.00 | 554 534.00 | 224 524.00 | 779 058.00 |