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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 356.00 | 1 071.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 095.00 | 119 669.00 | 101 426.00 | 221 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 452.00 | 122 258.00 | 199 194.00 | 321 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 851.00 | 122 258.00 | 372 593.00 | 494 851.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 555.00 | -3 712.00 | | 50 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | 54 267.00 | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 82 523.00 | 59 355.00 | | 82 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 675.00 | 37 273.00 | | 85 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 928.00 | 114 863.00 | | 116 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 11 584.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | 92 768.00 | | 68 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 070.00 | 256 489.00 | | 290 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 593.00 | 315 844.00 | | 372 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 674.00 | 235 030.00 | | 243 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 396.00 | | 39 503.00 | 441 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 49 697.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 159 401.00 | 321 452.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 401.00 | 222 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 421.00 | | 39 503.00 | 342 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 238.00 | 32 560.00 | 153 540.00 | 243 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 006.00 | 32 560.00 | 153 540.00 | 241 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 675.00 | 39 278.00 | 46 396.00 | 85 675.00 |
VI Groupe et associés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 812.00 | 60 022.00 | 48 790.00 | 108 812.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 070.00 | 243 674.00 | 46 396.00 | 290 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |