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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 2 748.00 | 4 775.00 | 7 523.00 |
AP Constructions | 20 726.00 | 2 594.00 | 18 133.00 | 20 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 388.00 | 42 487.00 | 18 902.00 | 61 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 435.00 | 92 094.00 | 138 341.00 | 230 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 242.00 | 139 922.00 | 180 320.00 | 320 242.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 160.00 | 139 922.00 | 422 238.00 | 562 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 781.00 | 191 561.00 | | 226 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 35 221.00 | | 45 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 669.00 | 12 840.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 296 073.00 | 250 621.00 | | 296 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 923.00 | 24 010.00 | | 52 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 13 769.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 29 776.00 | | 22 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 165.00 | 103 613.00 | | 126 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 238.00 | 354 234.00 | | 422 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 247.00 | 87 615.00 | | 89 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
FG Production vendue services | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 209.00 | | 396 209.00 | 396 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 2 266.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 266.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 2 266.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 5 644.00 | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 686.00 | 376 196.00 | | 398 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 063.00 | 340 976.00 | | 353 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 623.00 | 35 221.00 | | 45 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 1 104.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 547.00 | | 56 747.00 | 273 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 320 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 052.00 | 312 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 854.00 | | 56 747.00 | 265 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 965.00 | 20 010.00 | 10 052.00 | 129 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 586.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 803.00 | 19 424.00 | 10 052.00 | 127 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 848.00 | 15 931.00 | 36 917.00 | 52 848.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 165.00 | 89 247.00 | 36 917.00 | 126 165.00 |