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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 312 890.00 | | 1 312 890.00 | 1 312 890.00 |
AP Constructions | 729 362.00 | 334 874.00 | 394 487.00 | 729 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 351.00 | 172 144.00 | 16 207.00 | 188 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 614.00 | 360 017.00 | 244 596.00 | 604 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 531.00 | 867 036.00 | 2 042 495.00 | 2 909 531.00 |
BT Marchandises | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 823.00 | 3 759.00 | 150 063.00 | 153 823.00 |
BZ Autres créances | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 096.00 | | 1 123 096.00 | 1 123 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 116.00 | 3 759.00 | 1 929 357.00 | 1 933 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 647.00 | 870 795.00 | 3 971 852.00 | 4 842 647.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 112.00 | 1 810 260.00 | | 1 918 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 073.00 | 407 851.00 | | 588 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 186.00 | 2 328 112.00 | | 2 616 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 523.00 | 62 110.00 | | 68 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 523.00 | 62 110.00 | | 68 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 928.00 | 1 720 329.00 | | 738 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 1 048.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 229 858.00 | | 217 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 900.00 | 233 772.00 | | 328 900.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 142.00 | 2 185 092.00 | | 1 287 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 852.00 | 4 575 316.00 | | 3 971 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 267.00 | 1 893 536.00 | | 738 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 914.00 | | 4 028 914.00 | 4 028 914.00 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 154.00 | | 4 079 154.00 | 4 079 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 523.00 | 147 906.00 | | 230 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 908.00 | 3 506 991.00 | | 4 127 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 835.00 | 3 099 140.00 | | 3 539 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 073.00 | 407 851.00 | | 588 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 111.00 | 6 413.00 | | 62 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 111.00 | 6 413.00 | | 62 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | 217 247.00 | | 217 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 928.00 | 190 053.00 | 543 290.00 | 738 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 483.00 | 338 483.00 | | 338 483.00 |
VW T.V.A. | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 738.00 | 737 863.00 | 543 290.00 | 1 286 738.00 |