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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 16 806.00 | 6 052.00 | 22 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 504.00 | 16 806.00 | 45 697.00 | 62 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
110 Total général Actif | 86 182.00 | 16 806.00 | 69 375.00 | 86 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 562.00 | 80 106.00 | | 102 562.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 2 622.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 444.00 | 82 728.00 | | 105 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 630.00 | 24 464.00 | | 30 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -334.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 23 601.00 | 24 908.00 | | 23 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 5 997.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 225.00 | 21 334.00 | | 23 225.00 |
252 Charges sociales | 9 309.00 | 9 249.00 | | 9 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 1 714.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 219.00 | 87 338.00 | | 95 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 225.00 | -4 610.00 | | 10 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 361.00 | 730.00 | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 781.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 569.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 873.00 | -5 230.00 | | 10 873.00 |