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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 556.00 | | 396 556.00 | 396 556.00 |
CF Disponibilités | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 266.00 | | 603 266.00 | 603 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
CU Autres participations | 368 350.00 | | 368 350.00 | 368 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 900.00 | 484 900.00 | | 484 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
DG Autres réserves | 3 830.00 | 212 417.00 | | 3 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | -208 587.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 513 135.00 | 509 395.00 | | 513 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 078.00 | 29 605.00 | | 20 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 064.00 | 58 286.00 | | 69 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 489.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 131.00 | 89 529.00 | | 90 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 266.00 | 598 923.00 | | 603 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 957.00 | 69 529.00 | | 79 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 762.00 | | 208 080.00 | 188 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 396 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 396 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 762.00 | | 208 080.00 | 188 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 078.00 | 9 905.00 | 10 174.00 | 20 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 131.00 | 79 957.00 | 10 174.00 | 90 131.00 |