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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 567.00 | 682.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 348.00 | 180 567.00 | 368 781.00 | 549 348.00 |
BZ Autres créances | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 082.00 | 180 567.00 | 460 516.00 | 641 082.00 |
CU Autres participations | 547 113.00 | 180 000.00 | 367 113.00 | 547 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 799.00 | | | 434 799.00 |
DH Report à nouveau | -155 620.00 | | | -155 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 516.00 | | | 460 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 342.00 | | 6.00 | 549 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 093.00 | | 6.00 | 548 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 416.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 416.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VI Groupe et associés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 391.00 | 77 835.00 | 556.00 | 78 391.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |