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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 977.00 | | 1 527 977.00 | 1 527 977.00 |
BZ Autres créances | 106 187.00 | | 106 187.00 | 106 187.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 857.00 | | 1 646 857.00 | 1 646 857.00 |
CU Autres participations | 1 231 796.00 | | 1 231 796.00 | 1 231 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 489 132.00 | | | 489 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
DK Provisions réglementées | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 740 568.00 | | | 740 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 498.00 | | | 842 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 289.00 | | | 906 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 857.00 | | | 1 646 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 244.00 | | | 1 690 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 244.00 | | | 1 690 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 439.00 | 172 943.00 | | 898 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
VP Divers | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 368.00 | 106 187.00 | 296 181.00 | 402 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 289.00 | 180 793.00 | | 906 289.00 |