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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 155.00 | 368.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 4 955.00 | 1 263.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 616.00 | 6 936.00 | 21 680.00 | 28 616.00 |
BT Marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 611.00 | 6 936.00 | 42 675.00 | 49 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 216.00 | 18 138.00 | | 22 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 789.00 | 4 078.00 | | -10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 22 426.00 | 33 216.00 | | 22 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | 13 567.00 | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 40.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 4 675.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 2 994.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 5 106.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 249.00 | 26 382.00 | | 20 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 675.00 | 59 598.00 | | 42 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
FG Production vendue services | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 647.00 | 112 021.00 | | 91 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 436.00 | 107 943.00 | | 102 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 789.00 | 4 078.00 | | -10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 244.00 | | 1 372.00 | 27 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | | 1 372.00 | 5 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 591.00 | 4 061.00 | 5 530.00 | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427.00 | 6 378.00 | 49.00 | 6 427.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249.00 | 14 719.00 | 5 530.00 | 20 249.00 |