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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 265.00 | 1 037.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 859.00 | 170 579.00 | 117 281.00 | 287 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 034.00 | 182 038.00 | 135 996.00 | 318 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 261.00 | | 635 261.00 | 635 261.00 |
BZ Autres créances | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CF Disponibilités | 322 307.00 | | 322 307.00 | 322 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 654.00 | | 1 081 654.00 | 1 081 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 688.00 | 182 038.00 | 1 217 650.00 | 1 399 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 600.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 429 782.00 | 405 865.00 | | 429 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 964.00 | 189 317.00 | | 86 964.00 |
DL TOTAL (I) | 617 507.00 | 603 542.00 | | 617 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 004.00 | 141 610.00 | | 73 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 114.00 | 18 962.00 | | 29 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 77 099.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 343.00 | 374 679.00 | | 392 343.00 |
EA Autres dettes | 21 988.00 | 5 768.00 | | 21 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 144.00 | 618 119.00 | | 600 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 650.00 | 1 221 661.00 | | 1 217 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 367.00 | 541 809.00 | | 570 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 261.00 | | 48 118.00 | 386 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 312.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 114 095.00 | 318 034.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 095.00 | 303 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 305.00 | | 48 118.00 | 369 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 443.00 | 59 690.00 | 114 095.00 | 236 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 249.00 | 59 690.00 | 114 095.00 | 225 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 635 261.00 | 635 261.00 | | 635 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 618.00 | 42 841.00 | 29 777.00 | 72 618.00 |
VI Groupe et associés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 477.00 | 759 447.00 | 30.00 | 759 477.00 |
VW T.V.A. | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 144.00 | 570 367.00 | 29 777.00 | 600 144.00 |