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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 486.00 | 102 864.00 | 47 621.00 | 150 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 564.00 | 120 438.00 | 163 126.00 | 283 564.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 482 851.00 | 24 926.00 | 1 457 925.00 | 1 482 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 573.00 | 8 244.00 | 126 329.00 | 134 573.00 |
BZ Autres créances | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 328.00 | 33 170.00 | 1 656 158.00 | 1 689 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 892.00 | 153 608.00 | 1 819 284.00 | 1 972 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DG Autres réserves | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 519 140.00 | | | 519 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 344.00 | | | 315 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 107.00 | | | 363 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
EA Autres dettes | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 144.00 | | | 1 300 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 284.00 | | | 1 819 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 497.00 | | 11 067.00 | 273 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 283 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 533.00 | | 11 067.00 | 150 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 999.00 | 18 438.00 | | 101 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 18 438.00 | | 95 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 257.00 | 148 257.00 | | 148 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 107.00 | 363 107.00 | | 363 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 220 382.00 | 94 619.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 863.00 | 237 863.00 | | 237 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 355.00 | 185 266.00 | 3 089.00 | 188 355.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 176.00 | 1 186 558.00 | 94 619.00 | 1 281 176.00 |