| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 374.00 | 141.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 289 563.00 | | 289 563.00 | 289 563.00 |
CF Disponibilités | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 492.00 | | 382 492.00 | 382 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 522.00 | | 739 522.00 | 739 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 993.00 | 524 072.00 | | 605 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 81 921.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 669 944.00 | 622 493.00 | | 669 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 565.00 | 28 423.00 | | 16 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 33 162.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 706.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 33 289.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 578.00 | 95 581.00 | | 69 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 522.00 | 718 074.00 | | 739 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 360.00 | 95 581.00 | | 65 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 6 460.00 | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 721.00 | 173 261.00 | | 129 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 270.00 | 91 340.00 | | 82 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | 81 921.00 | | 47 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 357 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 565.00 | 12 347.00 | 4 218.00 | 16 565.00 |
VI Groupe et associés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 115.00 | 317 115.00 | | 317 115.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 578.00 | 65 360.00 | 4 218.00 | 69 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 114.00 | 8 950.00 | | 4 114.00 |
ST Autres comptes | 1 036.00 | 1 223.00 | | 1 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 751.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 751.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 867.00 | 23 254.00 | | 23 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 080.00 | 5 166.00 | | 5 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 130.00 | 31 153.00 | | 26 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |