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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403 402.00 | | 403 402.00 | 403 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 052.00 | 89 825.00 | 145 227.00 | 235 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 454.00 | 89 825.00 | 548 629.00 | 638 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
110 Total général Actif | 649 129.00 | 89 825.00 | 559 305.00 | 649 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 378.00 | 81 013.00 | | 138 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 998.00 | 2 462.00 | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 376.00 | 83 475.00 | | 141 376.00 |
242 Autres charges externes. | 45 363.00 | 25 501.00 | | 45 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 2 852.00 | | 6 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 537.00 | 4 892.00 | | 34 537.00 |
252 Charges sociales | 17 467.00 | 15 087.00 | | 17 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 286.00 | 32 587.00 | | 38 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 852.00 | 80 918.00 | | 141 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -476.00 | 2 557.00 | | -476.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 298.00 | 3 115.00 | | 29 298.00 |
294 Charges financières | 10 905.00 | 5 232.00 | | 10 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 59.00 | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 229.00 | 331.00 | | 15 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 409.00 | | | 604 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |