| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321.00 | 8.00 | 313.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 174.00 | 8.00 | 2 712 166.00 | 2 712 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 098.00 | | 396 098.00 | 396 098.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 387 767.00 | | 387 767.00 | 387 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 583.00 | | 785 583.00 | 785 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 757.00 | 8.00 | 3 497 749.00 | 3 497 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 711 854.00 | | 2 711 854.00 | 2 711 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 431 623.00 | 2 360 085.00 | | 2 431 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 251.00 | 321 538.00 | | 495 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 805.00 | 2 978 553.00 | | 3 223 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 10 375.00 | | 14 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 546.00 | 214 028.00 | | 258 546.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 701.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 944.00 | 225 483.00 | | 273 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 749.00 | 3 204 037.00 | | 3 497 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 025 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 419.00 | 1 036 071.00 | | 1 385 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 168.00 | 714 533.00 | | 890 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 251.00 | 321 538.00 | | 495 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 854.00 | | 321.00 | 2 711 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 854.00 | | | 2 711 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 546.00 | 258 546.00 | | 258 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 396 098.00 | 396 098.00 | | 396 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 816.00 | 397 816.00 | | 397 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 944.00 | 273 944.00 | | 273 944.00 |