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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 470.00 | 37 706.00 | 5 764.00 | 43 470.00 |
AH Fonds commercial | 865 649.00 | | 865 649.00 | 865 649.00 |
AP Constructions | 10 344.00 | 8 254.00 | 2 090.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 186.00 | 206 111.00 | 22 076.00 | 228 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 730.00 | 252 070.00 | 2 557 660.00 | 2 809 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
BZ Autres créances | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CF Disponibilités | 337 747.00 | | 337 747.00 | 337 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 613.00 | | 823 613.00 | 823 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 343.00 | 252 070.00 | 3 381 273.00 | 3 633 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 662 041.00 | | 1 662 041.00 | 1 662 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 296 547.00 | 1 749 360.00 | | 1 296 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 519.00 | 97 187.00 | | 697 519.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 007.00 | 2 521 488.00 | | 2 669 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 970.00 | 278 009.00 | | 193 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 667.00 | 23 068.00 | | 28 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 157 554.00 | | 111 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 278.00 | 58 583.00 | | 147 278.00 |
EA Autres dettes | 159 919.00 | 184 428.00 | | 159 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 869.00 | 73 022.00 | | 70 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 265.00 | 774 665.00 | | 712 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 273.00 | 3 296 153.00 | | 3 381 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 187.00 | 580 772.00 | | 599 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 904.00 | 34 792.00 | 1 565 696.00 | 1 530 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 904.00 | 34 792.00 | 1 565 696.00 | 1 530 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | 8 471.00 | | 7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 37 664.00 | | 55 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 232.00 | 1 447 161.00 | | 2 141 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 713.00 | 1 349 973.00 | | 1 443 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 519.00 | 97 187.00 | | 697 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 129.00 | 187 814.00 | | 131 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 510.00 | | 8 048.00 | 2 945 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 828.00 | 1 662 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 828.00 | 2 809 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 568.00 | | 7 550.00 | 901 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 412.00 | | 498.00 | 1 805 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 329.00 | 10 741.00 | | 241 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 942.00 | 2 763.00 | | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 387.00 | 7 977.00 | | 206 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 374 869.00 | 374 869.00 | | 374 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 893.00 | 80 815.00 | 113 078.00 | 193 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 906.00 | 485 906.00 | | 485 906.00 |
VW T.V.A. | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 265.00 | 599 187.00 | 113 078.00 | 712 265.00 |