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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 675.00 | 937.00 | 114 738.00 | 115 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 663.00 | 18 056.00 | 3 607.00 | 21 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 889.00 | 18 993.00 | 121 895.00 | 140 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 347.00 | 22 803.00 | 176 544.00 | 199 347.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 502.00 | 22 803.00 | 384 699.00 | 407 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 391.00 | 41 797.00 | 506 594.00 | 548 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 244.00 | 260 829.00 | | 287 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | 38 415.00 | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 355 509.00 | 328 044.00 | | 355 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 847.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 8 452.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | 64 304.00 | | 65 539.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 64 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 085.00 | 139 367.00 | | 151 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 594.00 | 467 411.00 | | 506 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 506.00 | | 1 915.00 | 139 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 140 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 21 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 126.00 | | 549.00 | 115 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | 1 366.00 | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998.00 | 1 518.00 | 523.00 | 17 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 50.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 111.00 | 1 468.00 | 523.00 | 17 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 859.00 | 22 803.00 | 36 859.00 | 36 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 859.00 | 22 803.00 | 36 859.00 | 36 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 859.00 | 22 803.00 | 36 859.00 | 36 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 803.00 | 36 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 490.00 | 229 137.00 | | 223 490.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |