| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 32 986.00 | 2 802.00 | 30 183.00 | 32 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 956.00 | 101 115.00 | 41 840.00 | 142 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 651.00 | 40 027.00 | 32 623.00 | 72 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 619.00 | 148 672.00 | 115 947.00 | 264 619.00 |
BT Marchandises | 45 416.00 | 3 945.00 | 41 471.00 | 45 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 284.00 | 5 040.00 | 103 244.00 | 108 284.00 |
BZ Autres créances | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CF Disponibilités | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 021.00 | 8 985.00 | 358 036.00 | 367 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 640.00 | 157 657.00 | 473 983.00 | 631 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 052.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 20 570.00 | 6 175.00 | | 20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 15 152.00 | | 32 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 108.00 | 137 366.00 | | 170 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 878.00 | 138 260.00 | | 176 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | 1 820.00 | | 13 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 48 146.00 | | 40 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 66 495.00 | | 72 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 874.00 | 254 723.00 | | 303 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 983.00 | 392 089.00 | | 473 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 699.00 | 254 723.00 | | 163 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 021.00 | | 50 327.00 | 222 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 728.00 | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 264 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 924.00 | | 44 669.00 | 203 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 5 657.00 | 13 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 840.00 | 25 831.00 | | 122 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 113.00 | 25 831.00 | | 118 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UP Prêts | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 878.00 | 36 703.00 | 138 746.00 | 176 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VP Divers | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 855.00 | 146 355.00 | 10 500.00 | 156 855.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 874.00 | 163 699.00 | 138 746.00 | 303 874.00 |