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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 640.00 | 208.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 42 407.00 | 13 446.00 | 28 961.00 | 42 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 484.00 | 33 980.00 | 9 504.00 | 43 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 525.00 | 44 559.00 | 26 966.00 | 71 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 997.00 | 93 625.00 | 114 372.00 | 207 997.00 |
BT Marchandises | 52 681.00 | 2 300.00 | 50 381.00 | 52 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 195.00 | 2 300.00 | 323 895.00 | 326 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 191.00 | 95 925.00 | 438 266.00 | 534 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 474.00 | 278 458.00 | | 304 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 157.00 | 26 016.00 | | 31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 343 881.00 | 312 724.00 | | 343 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736.00 | 13 754.00 | | 3 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | 5 063.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 88 815.00 | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 34 795.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 13 028.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 385.00 | 155 455.00 | | 94 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 266.00 | 468 179.00 | | 438 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 228.00 | | 7 413.00 | 201 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 207 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 157 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 790.00 | | 7 270.00 | 150 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 143.00 | 13 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 019.00 | 13 250.00 | 644.00 | 81 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 139.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 518.00 | 13 111.00 | 644.00 | 79 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453.00 | 2 583.00 | 870.00 | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 087.00 | 130 761.00 | 3 326.00 | 134 087.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 102.00 | 93 232.00 | 870.00 | 94 102.00 |