| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 230.00 | 9 093.00 | 2 137.00 | 11 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 131.00 | 21 604.00 | 73 527.00 | 95 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 601.00 | 30 697.00 | 78 905.00 | 109 601.00 |
060 Stock marchandises | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
072 Créances – Autres | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
084 Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
110 Total général Actif | 179 134.00 | 30 697.00 | 148 437.00 | 179 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
224 Production immobilisée | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 533.00 | | | 271 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
242 Autres charges externes. | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
252 Charges sociales | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 617.00 | | | 389 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |